Le Système Financier: Quel Est Le Système De Mois Nissin

Le soi - disant Nissin déclaration est le caissier pour des opérations de Caisse doit accomplir par nettoyage, mensuellement à la Caisse.

Par là, dit de nettoyer, c'est que l'activité économique, le Rapporteur face à la liquidation, le journal de l'enregistrement complet des stocks, le solde du livre de caisse et, avec l'argent en territoire de points rapprochées.

Le nettoyage quotidien comprend:

1) liquider les différents documents de paiement au comptant et vérifier leur conformité, c 'est - à - dire si le contenu des différents documents de paiement correspond au contenu du document original joint, et vérifier également si chaque document a été marqué "reçu" et payé ".

2) Inscription et

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Toutes les opérations de collecte de liquide qui a eu lieu le même jour toutes enregistrées sur cette base, de voir si la carte de compte correspond à un contenu liquide, c'est - à - dire journal enregistré, la quantité et le contenu, la preuve du paiement, les montants sont cohérentes.

Après avoir fini le nettoyage, le stock d'argent le cash journal

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3) Bilan de trésorerie.

Le caissier vérifie le montant des billets individuellement, puis ajoute le montant total, ce qui permet de calculer le montant effectif des liquidités à cette date.

Inventaire réel que le nombre et le solde de compte de dépôt de vérifier, voir si les deux coïncident.

S'il y a de la section longue ou courte, le paragraphe devrait être davantage à cerner les causes, le temps de traitement.

On entend par « long terme » le fait que le solde de trésorerie est supérieur à celui des comptes et par « court » le fait que le solde effectif est inférieur au solde comptable.

S' il s' avère que de longues sommes sont fausses,

Par exemple, il convient de corriger les erreurs de compte ou les formalités de reconstitution en temps utile et, dans le cas de paiements mineurs, de déterminer si les remboursements ont été effectués à l 'ancien propriétaire et, dans l' affirmative, s' il est impossible de les rembourser, de procéder à un certain nombre d 'autorisations en tant que gains unitaires;

(4) l'argent de limite de vérification des stocks de l'argent si plus de dispositions.

Si l'inventaire physique dépasse la limite de la trésorerie de l'inventaire, la caissière doit dépasser une partie déposer dans une banque; si l'inventaire physique des stocks d'espèces est inférieure à la limite, il convient de mentionner rapidement pour de l'argent.

Liens:

Le montant maximum de liquidités disponibles est le montant maximum autorisé pour assurer le paiement au jour le jour et au cas par cas des espèces conservées.

La limite de l'argent par la Banque conformément à l'unité de compte des besoins réels et de la distance de la Banque et approuvé.

Les limites générales au titre de l'Unité 3 - 5 jours de dépenses quotidiennes des besoins de trésorerie déterminé.

Les unités éloignées des établissements bancaires ou des services de pport difficiles peuvent être assouplies en fonction des circonstances, mais pas plus de 15 jours.

Lorsqu 'une unité a ouvert un compte dans plusieurs banques, une banque dépositaire approuve la limite de liquidités de l' unité dépositaire.

A) Les unités comptables indépendantes qui ouvrent des comptes bancaires approuvent les limites de trésorerie des stocks;

La limite de liquidités est généralement calculée de la manière suivante: disponibilités = montant journalier moyen payé au cours du mois précédent (à l 'exclusion du salaire mensuel moyen) + nombre limité de jours.