Les Problèmes Communs De Comptabilité D 'Amis Méritent Notre Attention.

La comptabilité quotidienne à l 'aide d' un logiciel financier, il arrive quelquefois qu 'il y ait des problèmes, les opérations manuelles sont très simples, sur l' ordinateur vous êtes impuissant.

Les problèmes courants sont les suivants:

Lorsque vous utilisez un logiciel d 'amis, vous entrez d' abord dans le module de traitement de documents pour enregistrer les documents, mais souvent vous ne réussirez pas.

"Parce que vous n 'avez pas vérifié les papiers."

"C 'est - à - dire qu' il s' agit souvent de mots de réception, de pcription, de paiement") que la solution est simple et qu 'il suffit d' entrer dans la catégorie des "documents".

Après avoir tenu compte de tous les documents, vous avez constaté une erreur dans l 'enregistrement de vos documents comptables et comment les modifier?

Tout d 'abord, vous connectez à nouveau en tant que "vérificateur" ou "comptable", puis vous entrez dans le module "gestion d' ensemble", choisissez "

Menu & ‧‧;: Vous pouvez alors choisir entre & ‧‧; rétablir l 'état antérieur au dernier compte & ‧‧; et & ‧‧; rétablir l' état antérieur au début du mois & ‧‧;.

Ensuite, entrez dans le module de traitement des documents, annulez la vérification des documents erronés, puis réconnectez - vous en tant que "contrôleur" pour effectuer les opérations de modification.

Lorsque vous avez travaillé dur pour enregistrer les pièces justificatives, il est probable qu 'en procédant à la comptabilité, vous découvrez que les pièces justificatives du système sont vides, pourquoi? Ici, il faut mentionner le processus de comptabilisation.

Amical

Dans ce cas, le processus de base de la comptabilité est: l 'enregistrement du document - > la vérification du certificat >

En outre, en vertu du principe du contrôle croisé, il est impossible de procéder simultanément à la vérification et à la comptabilisation des documents au moment de leur enregistrement, et vous (ou toute autre personne) devez les réenregistrer à un autre titre pour pouvoir procéder à la vérification et à la comptabilisation.

Liens:

Des documents originaux importants tels que contrats économiques, récépissés de dépôt et documents étrangers doivent être enregistrés séparément et les dates et numéros correspondants indiqués sur les documents comptables et originaux pertinents.

Bien entendu, lorsque l 'entreprise doit faire des avances sur des matériels de grande envergure ou des travaux de construction en cours, la direction doit fournir le montant de chaque acompte, avec trois niveaux, des niveaux de détail multiples ou des fonctionnalités associées à l' utilisation de logiciels financiers pour répondre à ses besoins.

Contenu du document original: nom du document original; date à laquelle le document doit être rempli; nom de l 'unité et de la personne qui l' a rempli; signature ou cachet de l 'exploitant; nom de l' unité qui accepte le document; contenu des opérations économiques; quantité, prix unitaire et montant.

Les documents originaux extérieurs (factures, reçus, etc.) doivent être accompagnés d 'un tampon financier ou d' un tampon spécial de l 'unité de remplissage, d' un tampon spécial de l 'administration fiscale ou de l' autorité de surveillance, ainsi que d 'une signature ou d' un cachet de la personne qui les remplit; les documents originaux obtenus auprès d 'une personne doivent être signés ou scellés par la personne qui les remplit, accompagnés d' une adresse et, le cas échéant, d 'un numéro d' identification.

Les documents originaux de fabrication autonome (tels que les formulaires d 'entreposage, les bordereaux de réception, etc.) doivent être signés ou scellés par le chef de l' entreprise (ou la personne désignée par lui).

Lorsque le document original doit contenir le montant en majuscules et en minuscules, la majuscule doit correspondre au montant en minuscules.

Le certificat original d 'achat en nature doit être un certificat de réception en nature; le certificat original de paiement doit être un certificat de réception de l' unité de paiement et du bénéficiaire.

V. Les documents originaux en plusieurs exemplaires doivent indiquer l 'utilisation de chaque association et ne doivent être utilisés qu' en tant que documents de remboursement, et doivent être imprimés en double exemplaire (sauf si la facture et le récépissé remplissent eux - mêmes la fonction de papier de reproduction) et numérotés successivement.

Un tampon « effacé » doit être apposé pour être conservé avec les racines de stockage et ne doit pas être déchargé.

En cas de retour de la marchandise, un certificat de réception et d 'inspection de la marchandise doit être délivré, en plus de la facture de restitution, et, au moment du remboursement, un reçu de l' autre partie ou un certificat de la Banque de pfert de fonds, ainsi qu 'un « certificat de retrait d' importation ou de demande de concession » délivré par l 'Autorité fiscale locale compétente ne peut remplacer le reçu par une facture de restitution.

Tout emprunt contracté par un employé au titre de l 'exercice de ses fonctions doit être accompagné d' un document comptable.

Lorsque le prêt est recouvré, un reçu distinct ou une copie du reçu de prêt est délivrée et ne peut être restituée.

Les opérations économiques approuvées par le Département compétent du supérieur hiérarchique sont jointes en annexe au certificat original.

Si le document de ratification doit être archivé séparément, le nom, la date et le numéro du document doivent être indiqués sur le document.

Le document original ne peut être modifié ni excavé s' il constate une erreur ou s' il est invisible.

A) Les documents originaux non comptabilisés sont renvoyés à l 'unité de remplissage ou à l' agent de remplissage pour qu 'ils soient remplis ou corrigés, et les bureaux de correction doivent porter les sceaux de l' unité de certification;

Les documents originaux comptabilisés ne peuvent pas être retirés et doivent être corrigés en conséquence.

Le certificat original ne peut être emprunté à l 'extérieur.

Les autres services qui, pour des raisons exceptionnelles, ont besoin de documents originaux, peuvent les reproduire avec l 'approbation de leur chef, en présence d' un fonctionnaire des finances.

Les copies originales des documents fournis aux bureaux extérieurs sont enregistrées dans un registre spécial et signées ou scellées conjointement par le fournisseur et le destinataire.

En cas de perte d 'un document original étranger, le certificat de cachet de l' unité de remplissage initiale doit être obtenu avec l 'approbation du chef de l' unité, avec indication du montant et du contenu du document original.

S' il n 'est pas possible d' obtenir un certificat, tel qu 'un train, une voiture, un bateau, un billet d' avion, etc., les parties doivent fournir les détails et, avec l 'approbation du chef de l' unité, le certificat original.

En règle générale, le document comptable doit être accompagné du document original et porter le nombre de pièces.

Le nombre de pages du document original est calculé sur la base du nombre de pages naturelles (la matrice du document original doit être prise en compte et le papier de collage du document original ne doit pas être compté).

Si un document original concerne plusieurs documents comptables, il peut être joint à un document comptable principal et le numéro du document de compte accompagné du document original peut être indiqué sur d 'autres documents de compte ou accompagné d' une copie du document original.

Si les dépenses indiquées dans un document original doivent être supportées conjointement par plusieurs unités, la fraction de la charge supportée par les autres unités est facturée à l 'autre partie pour règlement.

Le document original de fractionnement doit contenir les éléments essentiels du document original: nom du document, date du document, nom de l 'unité ou de la personne à remplir, signature ou cachet de l' exploitant, nom de l 'unité à laquelle le document est délivré, contenu de l' activité économique, quantité, prix unitaire, montant et répartition des coûts.

Un document comptable qui corrige une erreur ou un règlement ou un rapprochement peut ne pas être accompagné d 'un document original, mais doit préciser les ajustements.

Le document original joint au document comptable attestant le paiement des sommes à recevoir doit être accompagné d 'un tampon "reçu" et "payé" après le paiement.

Les documents originaux joints au document comptable doivent être pliés, collés et collés sur le document original inférieur au document comptable (par exemple, les trains, les voitures, les avions, les billets de bateau, etc.) et collés au document original de la même taille que le document comptable.